كتاب "المؤشرات الفنية "

كتاب " المؤشرات الفنية"

لابو معاذ التميمي كتاب قيم للمتداولين المبتدئيين  و المتقدمين على السواء.يحتوي الكتاب على :
 - مدخل للتحليل الفني
-  اهم المؤشرات الفنية انواعها و خصائصها
-  كذلك التجارة من خلال الفجوة
- و اخير كيفية الاستفادة من التحليل الفني في مختلف الاسواق.

هذه اهم المؤشرات التي يستعرضها الكاتب في مؤلفه :

1. مؤشر MACD
2. مؤشر HISTOGRAM
3. مؤشر المتوسط الحسابي MOVING AVERAGE
4. مؤشر BOLLINGER BAND
5.  المؤشر الاحصائي البطئ SLOW STOCHASTIC
6. مؤشر الحجم التوازني OBV
7. مؤشر THE TRIN
8. مؤشر PRICE OSCILLATOR
9. مؤشر PPO
10. مؤشر MONEY FLOW INDEX
11.  مؤشر العزم او التسارع MOMENTUM
12. مؤشر القوة النسبية RSI.

اتمنى ان تستفيدوا من هذا الكتاب القيم لتحميل الكتاب انقر هنا....تحياتي

اقرء المزيد

اهم مصطلحات الفوركس

الفوركس- اهم المصطلحات

هذه بعض اهم المصطلحات المستعملة في سوق التداول ... قم بالضغط على المصطلح حتى يظهر لك الشرح

• الفوركس forex
  هو اسم السوق الذي نعمل بة وهو سوق تبادل العملات وكلمة Forex اختصار ل Foreign Exchange Market وتعني سوق الصرف الاجنبي او سوق تبادل العملات الاجنبية
• صناع السوق (Market Maker)
  وهم المحركين الاكبر والاساسيين لحركة السوق يوميا والمقصود بهم هنا البنوك الاكبر علي مستوي العالم مثل بنك Deutsche Bank الالماني , و بنك USB Ag السويسري , و بنك Barclays الانجليزي
• وسيط الفوركس (Forex Broker)
  وهي الشركة التي تتعامل معها وتختارها لتكون هي الوسيط لك في تنفيذ اوردراتك وصفقاتك بينك وبين البنوك ويكون ذلك مقابل اسبريد الازواج التي تقوم بعمل صفقاتك عليها وذلك عن طريق برنامج التداول الخاص بهذة الشركة
• منصة التداول (Trading Platform - Terminal)
  وهو عبارة عن برنامج التداول الذي توفرة لك الشركة الوسيطة التي تتعامل عليها لكي تتابع من خلالها الاسعار وتقوم من خلالها بوضعك اوامرك وصفقاتك سواء كانت بيع او شراء مثل برامج الميتاتريدر الشهيرة
• الميتاتريدر (MetaTrade)
  هو برنامج التداول والتحليل الاشهر في عالم الفوركس ايضا يمكنك المتاجرة من خلالة في نفس الوقت اذا كانت الشركة التي لديك حساب معها تعمل بة والكثير جدا من المضاربين علي مستوي العالم يفضلون هذا البرنامج لانة يتميز بالبساطة والسهولة في التحليل الفني الذي يستخدم بجميع انواعة لتوقع حركة السعر القادمة ايا كانت الطريقة المستخدمة في ذلك ولما يتميز بة من سهولة في الاستخدام وما بة من وفرة في المؤشرات القوية التي تساعد في اتخاذ القرارت ايضا لما فية من امكانية اضافة ايا من المؤشرات الخارجية او الاكسبيرتات الخارجية التي تعمل بشكل يدوي والجدير بالذكر ان لغة البرمجة المستخدمة في برنامج الميتاتريدر للمؤشرات والاكسبيرتات هي لغة MQL4 وقليلة جدا هي الشركات التي لا يوجد بها ميتاتريدر خاص بها ويحمل اسمها
• المؤشرات (Indicators)
  والمقصود بها هي المؤشرات الشهيرة الموجودة علي الميتاتريدر او التي نضيفها علي الميتا او المؤشرات الموجودة في اي برامج تحليل اخري والتي نستخدمها في مساعدتنا لاتخاذ القرار المناسب في صفقاتنا وهي عبارة عن معادلات حسابية تعتمد علي القيم الاساسية لكل شمعة او تايم فريم مثل سعر الافتتاح واعلي سعر وادني سعر وسعر الاغلاق وحجم التداول لكي تبرمج هذة المعادلة في شكل مؤشر كما يظهر لنا واللغة المستخدمة في كتابة الكود الخاص بهذة المؤشرات هي لغة ال MQL4 والتي هي في الاساس لغة الميتاتريدر ومن اشهر هذة المؤشرات مؤشر الموفينج افريدج ومؤشر الماكد
• Experts
  هي برامج الية تقوم بعمليات البيع والشراء بشكل اوتوماتيكي دون الحاجة الي تدخل مباشر منك لوضع اي صفقات يدويا واللغة المستخدمة في كتابة كود هذة الاكسبيرتات هي لغة ال MQL4 مثل المؤشرات ويكون ذلك اعتمادا علي طريقة متاجرة معينة مصمم علي اساسها هذا الاكسبيرت في العمل سواء كانت هذة الطريقة رقمية او تعتمد علي اي مؤشرات او ايا كانت الطريقة المطلوب برمجة هذا الاكسبيرت عليها والمؤشرات عموما هناك منها الناجح والفاشل وللاسف الفاشل اكثر من الناجح خصوصا وان الناجح ليس ناجح دائما وانما هي ظروف سوق حسب معطياتة وتحركاتة وقتها لاننا جميعا نعلم ان الطرق الناجحة علي فترات التذبذب لا تنجح وقت الترند والعكس صحيح وللعلم ليست كل الشركات التي تعمل عن طريق الميتاتريدر تقبل المتاجرة عن طريق الاكسبيرتات
• pip
  تعني النقطة في سوق العملات (الفوركس) اي ان لو السعر الحالي 1.6500 ثم اصبح 1.6550 نقول ان السعر ارتفع 50 بيب
• Lot
  تعني كلمة لوت في اسواق المال كميات عقود التداول ايا كانت قيمة هذة العقود حسب ما نحدد لةسواء كان بألف او 5 الاف او عشرة الاف وهكذا ولكن في النهاية يطلق علي هذا العقد فيجميع الاحوال كلمة لوت اي اننا عندما نشتري او نبيع 5 عقود مثلا نقول اننا بعنا اواشترينا عدد 5 لوت
• عقد عادي (Standard Lot)
  وهو العقد الذي تبلغ قيمتة 100000 في السوق
• عقد مصغر (Mini Lot)
  وهو العقد الذي تبلغ قيمتة 10000 في السوق
• عقد ميكرو (Micro Lot)
  وهو العقد الذي تبلغ قيمتة 1000 في السوق
• الرمز (Symbol)
  وهو عبارة عن الاسم الرمزي في السوق لزوج العملاتاو السلعة او السهم او المؤشر الاقتصاديومثال علي ذلك لرمز العملات EUR / USD هنا نشير بالرمز الي زوج اليورو مقابل الدولار اما مثال لسلعة ما فهناك الذهب مثلا ونرمز لة في الشارت XAU / USD وهنا نعني الذهب مقابل الدولار اما مثال علي السهم فهناك سهم IPM وهو سهم شركة اي بي ام الشهيرة واخيرا مثال لمؤشر اقتصادي فهناك مؤشر الداوجونز العملاق ويكون رمزة كالتالي Dj_Chart
• Majors - الازراج الرئيسية
  وهي الازواج التي يكون الدولار طرفا فيها والطرف الاخر عملة يكون عملة رئيسية ايضا مثل GBP / USD
• الازواج الثانوية (Minors)
  هي الازواج التي يكون الدولار الامريكي طرفا فيها والطرف الاخر يكون عملة ثانوية مثل USD / AUD.
•  التقاطعات (Crosses)
  وهي الازواج التي لا يكون الدولار الامريكي طرفا فيها
• الرافعة المالية (Leverage)
  هي قيمة النسبة التي تحتسب لتأخذ كهامش من حسابك عند فتح اي صفقة يرد لك بعد انتهائها سواء بمكسب او خسارة فمثلا لو الرافعة المالية لنا 1:100 وقيمة اللوت 10000 اذن في هذة الحالة نقسم ال 10000 علي 100 = 100 وهي قيمة الهامش المحجوز عن كل لوت ستقوم بفتحة في هذة الصفقة ولو كانت الرافعة 1:200 سيكون الهامش 50 وهكذا
• الهامش المحجوز (Used Margin)
  هو المبلغ الذي تقوم شركة الوساطة التي تعمل معها بحجزة من حسابك عند فتح اي صفقة جديدة حسب نسبة الرافعة التي تعمل عليها وتقوم باسترداد هذا المبلغ الي حسابك مرة اخرة بمجرد اغلاق الصفقة سواء كانت رابحة او خاسرة
• الهامش المتاح (Usable Margin)
  هو الجزء الذي يتبقي من رأس المال بعد حجز الهامش منة والذي يكون هو حدك في قوة تحمل الصفقة اذا ارتد السعر عليك
• نداء الهامش (Margin Call)
  وهو اغلاق كل الصفقات المفتوحة لديك اوتوماتيكيا عن طريق شركة الوساطة عندما يرتد عليك السعر بنسبة اكبر من قدرة تحمل الهامش المتاح اي ان المال المتبقي في حسابك لا يستطيع استكمال هذة الصفقة
• Equity
  هو رصيد الحساب الاجمالي الحالي من صفقات مفتوحة ومغلقة
• Ask
  سعر الشراء للزوج
• Bid
  سعر البيع للزوج
• Spread
  هو فرق السعر بين البيع والشراء اي ان لو هناك عملة سعر الشراء لها هو 1.500 وسعر البيع هو 1.495 يكون هنا الفرق هو 5 بيب وهو قيمة الاسبريد
• Hedge 
  هي فتح صفقتين متعاكستين اي اذا فتحنا شراء نفتح معها او بعدها بيع حسب ما يترأي لنا لكن في النهاية يكون هناك صفقتين عكسيتين بيع وشراء وهذا ما يسمي بالهديج وبالتالي يثبت الربح او الخسارة الموجودة وقت الهيدج
• الصفقات السريعة (Scalping)
  هي القيام بعملية مضاربة سريعة بهدف قليل لا يزيد عن 10 نقاط بأي حال من الاحوال في وقت قصير للغاية لا يتعدي الدقيقتين .
•  المضارب اليومي (Interday Trader)
  هو المتاجر او المضارب الذي يتاجر ويقوم بعقد صفقات في وقت زمني قصير غالبا ما يكون يوميا او يومين او ثلاثة علي الاكثر
• سوينج تريدر (Swing Trader)
  هو المتاجر او المضارب الذي يقوم بعقد صفقات طويلة المدة بهدف بعيد وغالبا لا تقل هذة المدة عن اسبوع وفي بعض الاوقات تصل لسنة كاملة

اقرء المزيد

ادارة المخاطر او كيف تحمي راس مالك كتاجر فوركس

ادارة المخاطر

الشركة مجموعة من الادارات لكل ادارة مهام ولعلى من اهمها ادراة المخاطر التي تهتم باتخاذ القرارات التي تحمي راس مال الشركة من الخسائر الكبيرة ,  تحتوي عادة على الادخار  الاستثمار و وضع الميزانيات و ضبط الحسابات من اجل زيادة الارباح و تقليل الخسائر,فهي تحدد حجم الاموال التي بالامكان استثمارها الى جانب حجم المخاطرة (الاموال المتوقع خسارتها في الصفقة الواحدة ).

ان اهم مبادئ ادارة المخاطر هو الحرص و السيطرة على الاموال قبل اتخاذ اي قرار للدخول في اي صفقة ,هي فلسفة بسيطة لكنها ذات اثر كبير راس مال الشركة, و السبب في ذلك راجع الى ان الاستثمارات ذات احتمالية الربح العالية دائما يقابلها حجم مخاطرة عالية.

لا يختلف المتداول في فوركس عن الشركات في ادارة الاموال الا من حيث حجم المستثمرة , فكما تحتاج الشركات لادارة المخاطر كذلك المتداول في حاجة لها حماية لراس ماله.
فمما تتكون عناصر ادارة المخاطر ( ادارة راس المال ) في سوق الفوركس ?

عناصر ادراة المخاطر (ادارة راس المال)

1. استخدام امر وقف الخسارة

انها احد الادوات الفعالة  التي تؤدي دورا هاما في ادارة المخاطر فامر وقف الخسارة يجنب المتداول الانعكاسات العنيفة للاسعار في السوق  التي تؤدي عادة الى خسائر فادحة,فان تحديد امر وقف الخسارة اعتمادا على حجم المخاطرة التي يمكن للمتداول ان يتحملها حتى  وان عاكست حركة السوق الصفقة لن يخسر المتداول اكثر مما قام بتحديده باستخدام امر وقف الخسارة.

2. Risk %  ( تحديد النسبة المعرضة للمخاطرة من رأس المال في الصفقة الواحدة )

وهي نسبة الأموال المعرضة للفقدان في حالة خسارة صفقة واحدة والتي يمكن أن يتحملها المتداول,التي تختلف تلك النسبة من متداول إلى آخر ولكن لكن من الاحسن أن تكون النسبة من 1% إلى لمتاجر المدى القصير 3 % المتاجر المدى المتوسط ولا تزيد عن 5% لمتاجري المدى الطويل.
مثال :
إذا كان حجم الحساب 10,000$ وقد قمت بتحديد نسبة المخاطرة 2% إذا فإن حجم الأموال المعرضة للخسارة تحسب كالتالي:
حجم الأموال المعرضة للخسارة = ((النسبة المحددة ÷ 100) × حجم الحساب)
حجم الأموال المعرضة للخسارة = ((2 ÷ 100) × 10000 دولار) = 200 دولار.

 3. Lot Size  (تحديد عقود التداول وفقا لحجم الأموال المعرضة للمخاطرة )

عليك اولا تحديد ما هو عدد نقاط وقف الخسارة حتى يتم تحديد حجم العقود بناءً على حجم الأموال المعرضة للمخاطرة.
في هذا  المثال التالي يتم تحديد حجم عقود التداول  كالتالي :
عدد العقود = حجم الأموال المعرضة للمخاطرة ÷ (عدد نقاط وقف الخسارة × قيمة النقطة )
عدد العقود = 200 دولار÷ ( 50 نقطة × 10 دولارات قيمة النقطة ) = 0.4 عقد قياسي = 4 عقود مصغرة.

مراعاه نسبة العائد إلى المخاطرة (Reward/ Risk):

وهي النسبة بين الربح والخسارة في الصفقة الواحدة،فلو قام المتداول بالدخول الى صفقة و كان امر وقف الخسارة 20 نقطة اي 200 دولار و هدفه من الصفقة 40 نقطة اي 400 دولار ، فتكون Reward/ Risk كالتالي:
400 ÷ 200 = 2 ,إذا الربح المتوقع من الصفقة هو ضعف الخسارة 2:1.
 المثال على ذلك :
 إذا كان رأس مال أحد النتاجرين 10,000 دولار وكانت نسبة أرباحة في 10 صفقات متتالية 40% إذا فبتحديد نسبة العائد للمخاطرة يكون الوضع كالتالي :
النسبة 1:1 = (200 دولار × 4 صفقات ناجحة) - (200 دولار × 6 صفقات خاسرة) = خسارة 400 دولار.
النسبة 2:1 = (400 دولار × 4 صفقات ناجحة) - (200 دولار × 6 صفقات خاسرة) = ربح 400 دولار.
النسبة 3:1 = (600 دولار × 4 صفقات ناجحة) - (200 دولار × 6 صفقات خاسرة) = ربح 1200 دولار.
فعلى الرغم من كبر نسبة الخسائر من المجموع الكلي للصفات إلا أن نسبة العائد إلى المخاطرة تعوض هذه الخسارة ومع إرتفاع نسبة الربح إلى العائد تزداد كمية الأرباح. أفضل نسبة بين العائد والخسارة هي 3:1 ويجب أن لا تقل عن 2:1.
وضع خطة قابلة للتطبيق لإدارة المخاطر :
في الاخير كخلاصة على المتداول ان يضع خطة لادارة صفقاته اعتمادا على :

1. تحديد طبيعة التجارة و مداها
 ينبغي أن يحدد المتداول طبيعة تجارته و يحدد مداها هل هي قصيرة متوسطة ام طويل الاجل وبناءً عليه يحدد اوقات لتقييم النتائج:
تداول  طويل الاجل : فترة تقييم النتائج سنة.
تداول متوسط الاجل : فترة تقييم النتائج شهر.
تداول قصير الاجل : فترة تقييم النتائج أسبوع.

2. تحديد نسبة المخاطرة خلال ذلك كحد أقصى للخسارة :
تداول طويل الاجل 50% خلال سنة.
تداول متوسط الاجل 20% خلال شهر.
تداول قصير 10% خلال يوم.

3. تحديد نسبة المخاطرة للصفقة الواحدة حسب كل متداول:
تداول طويل الاجل 5%.
تداول متوسط  الاجل 2%.
تداول قصير الاجل 1%.

4. تحديد نسبة العائد للمخاطرة بحيث لا تقل عن 1:2.

ان الالتزام بالقواعد و القوانين و تحديد خطة واضحة في ادارة المخاطر ستحمي المتداول من مغريات السوق كما ان التقييم الدوري سوف يحدد مدى كفاءة الخطة التي يتبعها و التي على اساسها يكون التقييم.

                                                                                                     المصدر : arabictrader.com

اقرء المزيد

قوانين التداول العشر لجون ميرفي

قوانين التداول العشر لجون ميرفي

قوانين جون ميرفي John Murphy

لقد استخلص جون ميرفي  من سنوات خبرته الثلاثين في هذا المجال وقام بتطوير عشرة قوانين أساسية للمتاجرة الفنية وهدفها المساعدة على توضيح الفكرة الكاملة للمتاجرة الفنية للمبتدئين وتسهيل منهج العلم التداول بالممارسة.

 خطط الاتجاهات على المدى الاطول

ادرس المخطط (الشارت) طويل المدى ، إبدأ بتحليل المخطط الشهري والاسبوعي الذي يغطي عدة سنوات ، أي مقياس أكبر لخريطة السوق تزودنا برؤية أكثر لمنظور طويل المدى وأفضل عن السوق ، بعد أن ننضح صورة السوق على المدى نبدأ في تحليل السوق على المخطط اليومي ومخطط خلال اليومي مثل 8 أو 4 ساعات او ساعه ، ولابد من معرفة أن أي وجهة نظر على المدى القصير لوحدها قد تكون خادعة في أغلب الأحيان ، وحتى لو كنت تتاجر على المدى القصير فقط .

اكتشف الاتجاه وأذهب معه

حدد الاتجاه وأذهب معه ، واتجاه السوق يأتي في عدة أحجام ( مدى طويل ، ومدى متوسط ، ومدى قصير ) ، لذا عليك في البداية أن تقرر على أي مدى سوف تتاجر لاختيار مخطط الشارت المناسب له ، وتأكد من أنك تتاجر في الاتجاه ذلك ، فإذا كنت تتاجر على المدى المتوسط تستعمل الشارت الأسبوعي واليومي وإذا كنت تتاجر على المدى القصير أو عمليات يومية استعمل الشارت اليومي وشارت 4 ساعات وشارت الساعة ، لكن في كل حالة اترك مخططات المدى لتقرير الاتجاه ، وبعد ذلك استعمل مخطط المدى القصير للتوقيت.

تحديد الأعلى والادني في هذا الاتجاه 

اوجد مستويات الدعم والمقاومة ، وأفضل مكان للشراء قرب مستويات الدعم ، وهو عادة مستوى ردة فعل منخفض ( قاع ) سابق ، وأفضل مكان للبيع هو قرب مستويات المقاومة وهي في العادة قمة سابقة ، والمقاومة التي يتم كسرها تصبح دعم جديد ونقطة تجمع للشراء في المرات القادمة ، ونفس الشيء بالنسبة للدعم المكسور يصبح مقاومة جديدة وتصبح نقطة تجمع للبيع في المرات القادمة.

اعرف كم يبعد التصحيح

قياس النسبة المئوية للتراجع ، فتصحيحات السوق لأعلى أو لأسفل عادة تتبع جزء هام من اتجاه الترند السابق ، ونسبة 50% من الاتجاه الأسبق هي النسبة الأكثر شيوعا في السوق ، وأقل تراجع يكون بالعادة ثلث الاتجاه السابق ، وأقصاه ثلثي الاتجاه ، ومستويات الفيبوناشي الأهم للمتابعه 38% و 62% ،فعلى سبيل المثال نقطة الشراء الأولى عند تراجع مسار صاعد تكون في مستويات بين 33-38% من منطقة التراجع ارسم خط الاتجاه ارسم خطوط الاتجاه ، وهي واحدة من أهم وأسهل مهارات المخططات ، كل ما تحتاجه هو حافة خط مستقيم بين نقطتين على الشارت ، خط الاتجاه العلوي يرسم بين قاعين متعاقبين وخط الاتجاه السفلي يرسم بين قمتين متعاقبتين ، الأسعار تنسحب في أغلب الأحيان إلى الخطوط قبل ان تستأنف اتجاهها ، ويشير كسر الخطوط إلى تغيير في الاتجاه ، أي خط اتجاه صحيح لابد ان يلامس على الأقل ثلاث مرات و خط الاتجاه الأطول هو الأكثر فعالية ، والأكثر اختبارا هو الأكثر أهمية.

اتبع المتوسط لتاكيد الاتجاه

اتبع متوسطات الحركة ، وهي تقدم إشارات بيع وشراء وتخبرك عما اذا كان الاتجاه الحالي مازال في الحركة كما تساعدنا المتوسطات على تأكيد تغير الاتجاه ولكن بالطبع هي لا تخبرك مقدما ولكن تساعد على إخبارنا على ان التغيير في الاتجاه على وشك الحدوث ، واستخدام اثنين من متوسطات الحركة هو الأكثر شيوعا ، مثل 4 و 9 أيام ، أو 9 و 18 يوم أو 5 و 20 يوم ، الاشارات تتولد عندما يقطع خط متوسط الحركة الأصغر خط متوسط الحركة الأكبر ، كم أن تخطي السعر فوق أو تحت متوسط الحركة لـ 40 يوم يعطي إشارة متاجرة جيدة جدا ، وأن متوسطات الحركة هي مؤشرات تتبع الاتجاه

 تعرف على الانعكاسات

مسار المذبذبات التي تساعد على تمييز زيادة وتشبع الشراء أو البيع في السوق ، فبينما تعرض متوسطات الحركة تأكيد تغير اتجاه السوق فإن المذبذبات تساعد على تحذيرنا في أغلب الأحيان مقدما عن ان السوق بدأ في السوق أو سيسقط قريبا ، وأشهر نوعين من المذبذبات هي دليل القوة النسبية ( آر إس أي ) والاستوساستيك ، وكلاهما يعمل على مقياس من 0 إلى 100 ، وفي ( آر إس أي ) القراءات فوق 70 تشير إلى زيادة الشراء وتحت 30 إلى زيادة البيع ، وفي الاستوساستيك قراءة فوق 80 تعني تشبع شراء وتحت 20 تشبع بيع ، وأشهر الاعدادت لـ ( آر إس أي ) هي 9 و 14 يوم والاستوساستيك 14 يوم ، كذالك الانفراجات تعطي اشارات قوية لقرب الانعكاس و هذه الاداوت تعمل بشكل أفضل في السوق المتماسك والمتاجرة مع المسارات الجانبيه ، الاشارات الأسبوعية تستعمل كمرشح أو فلتر على الشارت اليومي ، والإشارات اليومية تستعمل كفلتر على شارت 4 ساعات أو ساعة أو مدى زمني أقل .

تعرف على الاشارات التحذيرية

استخدم الماكد ، إشارة الشراء تحدث عندما يقطع الخط الأسرع فوق الخط الأبطأ وكللا الخطين تحت الصفر ، وإشارة البيع تحدث عندما يقطع الخط الأسرع تحت الأبطأ من فوق الصفر ، الإشارات هذه على شارت الأسبوعي تأخذ أسبقية عن شارت اليومي ، ويخطط مدرج الماكد الإحصائي ( ماكد هستوقرام) الاختلاف بين خطين حتى يعطي تحذيرات مبكرة لتغيير الاتجاه .

 هل هو اتجاه أم لا ؟

استعمل ( ADX ) " دليل الحركة الاتجاهي المتوسط " وهو يساعد على تقرير ما اذا كان السوق في مرحلة اتجاه أو متاجرة ، وهو يقيس درجة الاتجاه في السوق وهل السوق في اتجاه محدد ام في اتجاه جانبي ، عندما يرتفع هذا المؤشر فهي دلالة على وجود تجاه قوي و عندما يسقط خط أيه دي إكس إلى أسفل فهو يوضح المسار الجانبي وغياب اتجاه السوق ،في حالة ارتفاع أيه دي إكس ( سوق ذو اتجاه ) يفضل العمل على متوسطات الحركة وفي حالة سقوطه ( سوق جانبي) يفضل أستخدامالمذبذبات مثل أر إس أي و الاستوساستيك ،وتخطيط اتجاه خط أيه دي إكس يصبح لدينا القدرة على تقرير أسلوب التجارة وأي المؤشرات أفضل في وضع السوق الحالي.

 اعرف إشارات التأكيد

ومن اشارات التاكيد حجم التداول واسعار الافتتاح حيث تعطي مؤشرات تأكيدية مهمة في السوق حجم التداول يسبق السعر ، حيث ان الحجم الأثقل يأخذ مكانه مع اتجاه الحركة الرئيسي ، في الاتجاه الصاعد مثلا الحجم الأثقل يجب ان يكون في أيام الصعود , الاتجاه الصاعد القوي يكون مدعوما بكميات تداول

اقرء المزيد

كتاب التحليل الفني لاسواق المال " جون ميرفي"

John Murphy

يعتبر جون ميرفي   احد اساطير التحليل الفني لاسواق المال في الغرب حيث قام بتاليف ثلاثة كتب حازت كلها لقب اكثر الكتب مبيعا في مجال التحليل الفني :

1. التحليل الفني للعلاقات بين الاسواق المالية 
2. المستثمر المرئي 
3.  التحليل الفني للأسواق المالية 

و هذا واحد من اشهر مؤلفاته "  التحليل الفني للاسواق المالية " ترجمته للعربية  شيماء سليمان  .
يعرض لنا جون مريفي في هذا الكتاب  اهم مبادئ التحليل الفني من وجهة نظره حيث تناول فيه :
اهمية التحليل الفني و كيفية رسم الخرائط البيانية و ماهي نقاط الدعم والمقاومة .
ايضا شرح مبسط للنماذج السعرية بنوعيها (المغيرة للاتجاه والاستمرارية ) .
ارتدات جني الارباح واهميتها وإشارتها .
المتذبذبات و القوة النسبية وعقود الخيارات .
 مبدأ تعاضد الادلة الفنية .

و غيرها من الفصول هذا الكتاب الذي بين يديكم هو طرح سلس لمبادئ التحليل الفني موضوع في ابسط سياق ممكن
رجائي ان يفيدكم هذا الكتاب الرائع لتحميل   انقر هنا...

اقرء المزيد

مميزات التحليل الفني 2

بورصة لندن

التنبؤ الاقتصادي و التحليل الفني

ان من اهم ميزات التحليل الفني القدرة على التنبؤ بحالة الاقتصاد المستقبلية, فعلى سبيل المثال يدل اتجاه اسعار السلع بامر يتعلق بالتضخم, كما تمنح اشارات حول قوة او ضعف الحالة الاقتصادية العالمية او الاقليمية او المحلية منها.
فارتفاع الاسعار مؤشر على قوة الحالة الاقتصادية و ارتفاع التضخم اما انخفاضها فهو مؤشر على تباطؤ في النمو الاقتصادي ,كما ان اتجاهات اسعار السلع تؤثر على اتجاه اسعار الفائدة.

 ان الرسوم البيانية في اسواق السلع مثل الفضة الذهب و المحروقات بالاضافة الى سندات الخزانة تخبرنا عن التواقعات الخاصة بقوة و ضعف الحالة الاقتصادية للتضخم في اقتصاد اي دولة.

كذلك العقود المستقبيلة المتعلقة بالعملات الاجنبية و اسواق الفوركس تعطينا دليلا مبكرا عن قوة و ضعف الاقتصادية العالمية, بل انها تسبق حتى التقارير و المؤشرات الاقتصادية التى يتم نشرها دوريا , و  تنبؤات التحليل الفني قلما تخطا في توقعاتها.

ان اهمية اتجاهات اسعار الاسهم و السندات و السلع كمؤشرات اقتصادية كبيرة في مجال التنبؤ بالمستقبل الاقتصادي معروفة لدى المحليلين , و هذا ما يستطيع التحليل الفني و تحليل الرسوم البيانية توفيره لصناع القرار الاقتصادي و المضاربين و كل المهتمين السوق.

اقرء المزيد

مميزات التحليل الفني 1

التحليل الفني و الاعتماد على الرسوم البيانية

مرونة و تكيف التحليل الفني

ان من بين  اعظم و اهم نقاط قوة التحليل الفني قدرته على التكيف مع اي وسط من اوساط التداول و مع اي توقيت وحتى وا ن كان التداول ضعيفا .

بامكان خيراء البورصة الذي يعتمد على التحليل الفني  الرسومات البيانية في تنبؤاته, متابعة العديد من الاسواق بقدر ما يشاءون عكس الخبراء الذين يعتمدون التحليل الاساسي و ذلك راجع للكم الهائل من البيانات التي يتعامل معها المحللين الاساسيين,لذلك يميل اغلهم الى التخصص في مجال معين, لكن دون اغفال ما لهذا الامر من فوائد.

تتميز عادة  الاسواق بفترات نشاط و فترات ركود كما تمر بمراحل تنحى فيه الاسعار الى اتجاهات معينة ومراحل اخرى تكون متذبذة لا يكون فيها اتجاه محدد للاسعار, لكن الخبيرالذي يعتمد التحليل الفني و الرسم البياني يستطيع الاستفادة من الطبيعة التقلبة للاسواق.

 في بعض الفترات تصبح الاسواق عنيفة الحركة مارة باتجاهات هامة , و هذا الاتجاه القوي عادة ما ياتي بعد مرحلة لا يعرف فيها السوق اي اتجاه او ان يكون اتجاهه ضعيف نسبيا,كما تمر على الاسواق فترات حيث تسيطر فيها مجموعة ما من المتداولين على المجموعات الاخرى.

و هذا يمنح المحلل الفني حرية الاختيار و مرونة كبيرة في تغيير المجموعة التي ينتمى اليها عكس المحلل الاساسي  الذي ينتمي الى مجموعة واحد فقط حتى لو فكر هذا الاخير في التغيير فان الوقت عامل ليس في صالحه.

كما ان المحلل الفني يمتاز باتساع الافق فهو ملم بشكل ممتاز باداء الاسواق و ذلك راجع لقدرته على متابعة حركة اغلبهاعكس المحلل الاساسي ضيق الافق  نتيجة متابعته حركة مجموعة واحدة معينة من الاسواق .

كما انه من الممكن ان تعطي حركة سعر ما في احد الاسواق او في مجموعة منها اشارات قوية ذات قيمة للاتجاه المستقبلي الذي من المتوقع ان يسلكه سوق او مجموعة من الاسواق ذلك راجع لكون العديد من الاسواق مرتبطة ببعضها البعض بروابط اقتصادية قوية لانها تتاثر بالعوامل الاقتصادية ذاتها.

اقرء المزيد

اهم استراتيجيات الفوركس

استراتيجيات الفوركس

استراتيجية المتوسطة المتحرك  Fast Moving averages crossover

العملة المستخدمة              اي عملة
الرسم البياني المستخدم    مؤشر الساعة و ربع الساعة
المؤشرات المستخدمة        EMA 10 EMA 25 EMA 50

بداية المتجرة

اشارة الدخول   عند تقاطع خط ايما 10 مع خط ايما 25مع استمرار خط ايما 50 يعطينا اشارة دخول قوي
اشارة الخروج  هناك اختياران للخروج من الصفقة

الاختيار الاول  عند حدوث تقاطع عكسي لخطي ايما 10 مع ايما 25
الاختيار الثاني  عند تلامس عكسي بين ايما 10 و ايما 50 ( انظر الرسم البياني)

استراتيجية المتوسط المتحرك EMA 10, 25 ,50

المميزات   طريقة سهلة و واضحة و غير معقدة امكانية تحديد نقاط الدخول و الخروج  بسهول عند البيع اوالشراء.
العيوب      الاستراتيجية لا تقوم بالتنبؤ بالسعر بل تعكس حالة السوق الحالية ل\لك انت بحاجة الى تاكيدات اخرىمساعدة مثل الدعم و المقاومة او مؤشر اخر يؤكد اشارة الدخول و الخروج.

استراتيجية المتوسط المتحرك البطيء Slow Moving Average Crossover

العملة المستخدمة            اي عملة
الرسم البياني المستخدم    الراسم البياني ساعة او يوم فما فوق.
 المؤشرات المستخدمة       SMA

بداية المتاجرة  

اشارة الدخول  عندما يمر الخط 7 قاطع الخط 14 مستمرا ليقطع الخط 21 تعتبر اشارة قوية للدخول في الصفقة (شراء او بيعا) (انظر الرسم البياني).
اشارة الخروج  عندما يعود الخط 7 ويقطع الخط 14 مستمرا ليقطع الخط 21 تعتبر اشارة قوية لخروج من الصفقة (شراء او بيعا) (انظر الرسم البياني).

استراتيجية المتوسط المتحرك البطيء

المميزات  استراتيجية سهلة و غير معقدة و لا تتطلب اي مهارت او احتراف و نتائجها ايجابية و يمكن حتى المتجرة بها اليا.
العيوب   تتطلب رقابة مستمر مع استخدام ادوات اخرى لتاكيد الدخول مثل مؤشر الانفجار و RIS.

استراتيجية الاستوكاستك العالي و المنخفض  Stochastic High & Low

العملة المستخدمة             اي عملة
الرسم اليباني المستخدم     اي راسم بياني
المؤشرات المستخدمة        full stochastic

بداية المتاجرة

اشارة الدخول (شراء) نراقب تقاطع خط الاستوكاستك الخط  20 و وصوله الخط 10 عند حدوث تقاطع عكسي الى الاعلى للخط 20 هنا تعتبر اشارة شراء قوية و اشارة تشبع بيع ( انظر الرسم البياني).

اشارة الدخول (بيع) نراقب تقاطع خط الاسوكاستيك الخط 80 من وصوله الى الخط 90 عند حدوث تقاطع عكسي الى الاسفل مع الخط 80 هنا تعتبر اشارة قوية للبيع و اشارة تشبع للشراء (انظر الرسم البياني).

استراتيجية الاستوكاستك العالي و المنخفض

المميزات  تعطي اشارات واضحة  و دقيقة لنقاط الدخوا  و الخروج من الصفقات.
العيوب     تحتاج الى مراقبة دقيقة كما لا يعتمد عليها كليا في بعض الاحيان يكون السوق في حالة عدم استقرار و من الممكن ان تعطي اشارات وهمية لذلك يجب ان ستخدم معها مؤشر اخر مثل مؤشر الانفجار السعري.
                                                                                     
                                                                                              المصدر : سلسلة الاستراتيجيات "خورشيد"

اقرء المزيد

الاخبار الاقتصادية اول باول

اهم التقارير و الاخبار الاقتصادية العالمية

الاخبار  الاقتصادية في حينها

    جدول باهم الاخبار و التقارير الاقتصادية و المالية لاكثر الدول تاثيرا في مجريات الاحداث الاقتصادية و المالية العالمية والاقليمية.
  قم بالضغط على التقرير ستظهر لك ثلاث  خيارات نظرة عامة - المخطط - بيانات تاريخية, بالاضافة الى حركة سعر العملة.

التقويم الاقتصادي الحي مقدم من المنفذ المالي الرائد السعودية Investing.com .

اقرء المزيد

علم النفس - المضارب و سوق الفوركس

علم النفس- المضارب و سوق الفوركس

"اعرف نفسك واعرف عدوك تحقق ألف نصر في ألف معركة"  سون تزو.

%95 من المتداولين و المضاربين المبتدئين  يخسرون اموالهم بانتظام في سوق الفوركس, بالرغم من توفر المراجع و الكتب و دوارات التدريب و انظمة و منصات التداول المتطورة و الاستراتيجيات الكثيرة التي لا تتوقف عن الظهور الواحدة تلو الاخرى مع ذلك التجار يتكبدون الكثير من الخسار, فما السر!!!

هل العيب في هذه الاساليب و التقنيات و الاستراتجيات ام في في المضارب ?
لماذا هذا المضارب يربح و غيره يخسر مع انهما يستخدمان نفس الاساليب ?

المعلوم ان سوق الفوركس لا تؤئر فيها فقط الاخبار و التقارير السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية لكن ايضا و هذا اكثر العوامل المؤثرة في السوق انه العامل النفسي و الطبيعة البشرية التي لا تتغيير.فعند التداول تتولد الاحاسيس العنيفة و الرغبات القوية بصورة كبير و واضحة فالغضب و السخط و الامل و الخوف و الطمع عادة ما تصاحب عملية التداول و تعتبر امرا طبيعيالان المضارب يعقد الكثير من الامال على صفقاته و تحقيق اهدافه, فالمتداول و المضارب يقع ضحية لاحاسيس جارفة عند التقلبات المفاجئة او عندما تكون السوق معاكسة لتوقعاته .

فماهي العوامل النفسية الاكثر تاثيرا في سلوك المضارب ?

الطمع و الجشع

جميعنا يسعى للربح  ونتمنى ان يكون متواصلا و مستمرا, لكن بقدر ما نربح تجدنا لا نكتفي و نريد المزيد ,فلا نكاد نغلق صفقة مربحة الا و نجد احساسا قويا يدفعنا لفتح صفقة جديدة, و صفقة وراء صفقة الى ان ينقلب علينا السوق لكننا نرفض و بعناد غلق صفقاتنا و تقبل بعض الخسائر معتقدين ان السوق سوف يعكس اتجاهه لكنه يستمر عكس توقعاتنا و خسائرنا تتراكم فوق بعضها بعضا.

انه الطمع و الجشع فالمضارب الجشع يريد ان يغتني بين ليلة و ضحاها فهو يضارب تبعا لعواطفه و احساسيه التي تتحكم في سلوكه دون خطة واضحة ودون هدف محدد و الاكثر من ذلك انه لا يعرف الالتزام و ضبط النفس. 

الخوف و الجبن

عندما نبدا كمضاربين في تكبد الخسائر يتولد لدينا الاحساس بالخوف و الهلع فبعضنا يصاب بالعجز و عدم القدرة على التصرف التي كثيرا ما تسببت في افلاس الكثير من المضاربين, اما البعض الاخر ففي تخبط و تصرفات عشوائية لا ضابط لها فتجدهم  يعقدون صفقات متبادلة كثيرة مما يعجل في افلاسهم ايضا و بصورة سريعة.

و في الخير تجد من سيطر عليه الخوف و العجز يجلس متفرجا على احلامه و هي تتلاشى شيئا فشيئا وليس بيده حيلة.

الامال المفرطة و كثرة التوقعات

ان الامل و التمني في تحقيق الارباح و المكاسب هي ايضا احساس قوي يدفعنا كمضاربين لتحقيق المكاسب و الارباح  لانها الهدف الذي يدفع للمضاربة و اقتحام سوق الفوركس, رغم المخاطرة الكثيرة التي تحيط به.

 ان يامل احدهم و يتمنى فليس ذلك عيب لكن العيب حين تطغى الامال على الحسابات و الوقائع لدينا, عندما نغالي بما نملكه من امكانيات و قدرة على فهم السوق و تحليله و هذه الثقة المفرطة بالنفس تتدفعنا للمخاطرة بتجارتنا عندما نعتقد ان تحقيق بعض الارباح يمكن تحويلها الى ارباح ضخمة لكنها وهمية بعيدة المنال.

فاثناء دخولنا السوق يكون لدينا امال عريضة لتحقيق الارباح التي تجبر على الدخول في صفقات, و اثناء تكبد الخسائر تكون الامال معلقة على تغير الوضع الى الاحسن و ان السوق سوف يعكس اتجاه السعر بما يخدمنا لكنه لا يتغير !!!

في البداية عندما نتكبد خسائر بسيطة يكون الامل مبررا لكن عندما نستمر في الخسائر و تبدا الصعوبة في التقييم لكن مع ذلك  الامال لازالت قوي معتقدين ان السوق سيتغير لكنه لا يتغير عندها يحل الاحباط و يتسلل الياس لنفسية المضارب.

ما الحل ? و كيف نتغلب على هذه الدوافع السلبية و نعوض خسائرنا ?

" لكل داء دواء "

الكثير من المضاربين الذي خسروا الكثير من الاموال عادوا الى السوق و لكن هذه المرة اقتحموه وهم مزودين بما يلزم  من الاسلحة , لقد اكتشفوا نقاط ضعفهم و عالجوها لقد عرفوا مكمن الداء. فما الدواء ?

ان معظم قصص النجاح التي يتداولها الناس عن الناجحين في سوق المضاربة و الفوركس لديهم قواسم مشتركة تجمعهم, فقد تعلموا السيطروا على الطمع و الجشع و اتخذوا مبدا الالتزام و ضبط النفس سلوك لهم اصبح لديهم خطة و استراتيجية واضحة يقتفون اثرها و يطبقونها انهم يتخذون قراراتهم بانفسهم و بناءا على خبرتهم .
اما الخوف و الجبن فتغلبوا عليه بالمعرفة و العلم لقد درسوا السوق و فهموا كيف يقتحموه مبداهم “ حركة السوق تحسم كل شيء فلا تعاكسه” “ و اتجه مع حركة السعر” و “التاريخ يكرر نفسه”.
اما الامال المفرطة التي تادي الى التشتت و انعدام التركيز فقد واجهوها بفهم الاستراتيجيات و تحديد الاهداف و التركيز على ما في اليد و الاهتمام بالصفقات التي بين ايديهم.

 ان دراسة السوق و المضاريبين و قدرتنا على تقييم حالاتهم النفسية و سلوكياتهم سوف يعلمنا تجنب الاخطاء, كذلك تقييمنا المستمر لانفسنا يعلمنا معرفة ما لدينا من نقاط قوة و ضعف و قدرتنا على السيطرة على النفس و ضبطها سيساعدنا على تجنب الخسائر, و عندها نتجنب الخسائر ونكون قد بدانا اولى الخطوات في رحلة الالف ميل لجني الارباح.

اقرء المزيد

مقاييس التحليل الفني

التحليل الفني و اتجاه حركة الاسعار

عادة يحتاج المحلل الفني الى ادوات تقنيات و مقاييس تمكنه من التنبؤ باتجاه سعر السوق. واهم هذه المقاييس التي يتعمدها المحلل ثلاثة :

1. - حركة السوق تحسم كل شيء
2. -اتجاهات حركة السعر
3. -التاريخ يعيد نفسه

  1- حركة السوق تحسم كل شيء

كثيرا ما سمعنا هذه المقولة  “ حركة السوق تحسم كل شيء” انها الحجر الاساس في التحليل الفني فالمحلل يعتقد ان مهما كانت
 العوامل ان تؤثر على السعر فانه ينعكس على سعر السوق سواء كانت هذه العوامل احداث سياسية بيانات و تقارير اقتصادية او عوامل نفسية .

في راي المحللين الفنيين حركة السعر ليست الا انعكاسا  للتغيرات التي تطرا على العرض و الطلب في السوق و ينتج عنها ما يسمى السوق التصاعدي او التنازلي . فاذا زاد الطلب على العرض ارتفع  السعر و اذا زاد العرض على الطلب انخفض السعر.و هذه الحركة هي اساس جميع التنبؤات الاقتصادية,بمعني انه في حالة ارتفاع السعر مهما كانت اسباب هذا الارتفاع لابد ان الطلب تفوق على العرض و عليه  ان يضارب على اتخاذ السعر  الاتجاه الصاعد. اما في حالة انخفاض السعر فلابد ان العرض تفوق على الطلب و عليه ان يضارب على اتخاذ السعر الاتجاه التنازلي.فاذا كان كل ما يؤثر في سعر السوق  ينعكس في النهاية عليه, اذا المطلوب منا هو دراسة هذا السعر بغض النظر عن التحليل الاساسي

فالمحلل الفني يمكنه التبنؤ بالتغيرات التي يمكن ان تتطرا على اسعار السوق بناءا على دراسة الرسوم البيانية للسعر و مجموعة المؤشرات الفنية المدعمة لحركة السعر.فهذه ادوات و التقنيات التي يستخدمها تغنيه في كثير من الاحيان عن التحليل الاساسي و الاخبار و التقارير الصادرة التي تؤثر في السوق.

  2-اتجاهات حركة السعر

يعتبر مفهوم الاتجاه شيء اساسي في التحليل الفني لان عدم قبول فكرة الاسواق تتحرك في اتجاه حقيقي و معني لن تكون هناك اي فائدة من التنبؤ بالحركة المستقبلية للسعر.

ان الهدف من رسم حركة السعر كرسم بياني هو تحديد اتجاهاته اثناء مراحل تشكله الاولى التي على اساسها يتخذ المحلل الفني  قراراته, فالغرض من كل التقنيات التي المستخدمة هو تحديد الاتجاهات القائمة و تتبعها و التنبؤ بها.
فبالاعتماد على قانون “نيوتن” الاول للحركة فان احتمال استمرار الاتجاه في حركته يكون اكثر احتمالا من انعكاسه, بمعنى ان اتجاه
حركة السعر لن يتغير و ينعكس الا اذا تدخلت قوى مغيرة اتجاهه,فكذلك المحلل الفني فهو يتتبع حركة التجاه القائم  حتى تظهر له اشارة من اشارت الانعكاس.

  3-التاريخ يعيد نفسه

  “ان مفتاح فهم المستقبل و التنبؤ به يكمن في دراسة التاريخ و المستقبل ما هو الا تكرار لتاريخ”.

ان النماذج المتشكلة في الرسوم البيانية و التي تم التعرف عليها و تصنيفها خلال العقود الماضية تعكس صور معينة تظهر في الرسوم البيانية لاتجاه حركة السعر ,فمثل هذه الصور النفسية التي تتكرر في سوق التداول تكشف للمحلل البارع نماذج يمكن الاعتماد عليها لتنبؤ بحركة السعر المستقبلية اما في التجاه الصاعد او النازل.
و لان  هذه النماذج قد اثبتت فاعليتها في الماضي فانه بالتاكيد سوف تستمر في صحة تنبؤتها و بنفس الجودة في المستقبل لانها مبنية على اساس دراسة النفسية البشرية التي لم و لن تتغير.

                                                                                                   المصدر "جون ميرفي" التحليل الفني للاسولق المالية

اقرء المزيد

ماذا تريد من سوق الفوركس ?

ضع خطة

" المنتصر يقوم بكثير من الحسابات قبل المعركة " سون تزو

اكيد انت تريد جني الارباح و تكوين ثروة هذا هو هدفك . الجميع يرغب في ذلك  لكن القليلون فقط يعرفون كيف يحققون ذلك.
و يعرفون بالضبط ما ذا يريدون من سوق الفوركس, لانه افضل مكان تستثمر فيه اموالك فتكاليفه منعدمة تقريبا و فرص تحقيق الارباح فيه كبيرة.
فالمتداول الناجح في هذه السوق يحدد اهدافه بدقة و يضع خطة و استراتيجية يطبقها اثناء التداول انه يتميز بالانضباط و الالتزام, لان الذين لا يملكون خطة معتمدين على الحظ  لن يذهبوا بعيدا وسوف يبتلعهم السوق.

ليس تدوال العملات عملية شراء او بيع لزوج معين من العملات فقط , بل هو التزام  و مثابرة و بذل الكثير من الجهد و الوقت
 اغلب المتداولين لا يعرفون ماذا يريدون من هذا السوق . فتجدهم بعد قراءة بضعت مقالات عن سوق صرف العملات و كيفية الاتجار بها يعتقدون انهم بمقدورهم اقتحام السوق و جني الارباح, و هذا هو احد اكثر العوامل شيوعا التي تتسبب بخسائر يتكبدها كثير من المبتدؤين انهم يفتقرون للمعرفة و الخبرة الكافيتين.

ان سوق الفوركس تتاثر بعوامل كثيرة السياسية و الاقتصادية و ايضا نفسية, فهذا العامل الاخير اي النفسي لهو تاثير كبير على اداء المتداول في سوق الفوركس فانت تحتاج ان تفهم نفسك من خلال تحديد سلوكك التداولي و معرفة اهدافك و وضعك خطة تدوال واضحة.
هناك من يعتمد على نصائح الغير او يطلع على خبرات الناجحين في سوق الفوركس و يعتقد ان ذلك كافي لناجحه, لكنهم لا يدركون مدى توافق نفسيتهم و سلوكهم و كذلك اهدافهم مع هؤلاء الخبراء و الناجحين. لانهم ببساطة لا يعرفون ماذا يريدون من السوق,
لذلك قبل ان تخوذ في سوق الفوركس و قبل البدء باية عملية بيع او شراء يجب ان تحدد اهدافك و خططك دون اغفال التمرن على التحكم في النفس و ضبطها .

ستظهر لك خطورة عدم تحديد و اتباع خطة تداولية واضحة بمجرد مواجهة اول عائق اثناء التداول. فنصيحتي لك ايقاف التداول و اعادة النظر بصورة جدية في اهدافك و خططك .

 عليك ان تعيد بناء استراتيجيتك الخاصة التي تتلاءم مع نفسيتك و سلوكك و اهدافك و بغض النظر عن الخطة التي ستتبعها او المدى التداولي الذي ستختاره , فهناك من يتبع المدى القصير او المتوسط او البعيد و هناك من يعتمد اسلوب التحليل الاساسي اعتمادا على ما يصدر من اخبار سياسية و اقتصادية او يختار التحليل الفني و المؤشرات الفنية المساعدة , تعددت الخطط و الهدف واحد الربح و تحقيق المكاسب.

و حتى تكون من الناجحين عليك ان تحدد ما ذا تريد و ماهي اهدافك و مدى معرفتك بنفسك و فهمك لعالم الفوركس و التداول.

اقرء المزيد

من 28 افريل الى 2 ماي : نظرة اسبوعية على سوق الفوركس

اخبار هذا الاسبوع

قائمة من هذه الأحداث الهامة وغيرها من الاحداث التي من المحتمل أن تؤثر على الأسواق هذا الاسبوع.
هذه بعض ابرز الاحداث التي قد تاثر في الاسواق خلال هذا الاسبوع

الاثنين 28 أبريل

اليابان

ستقوم بنشر بيانات حول مبيعات التجزئة . و هو المقياس الحكومي لانفاق المستهلكين  الذي يمثل غالبية النشاط الاقتصادي العام.

الولايات المتحدة الامريكية

سيتم نشر بيانات القطاع الخاص حول مبيعات المنازل المعلقة.

الثلاثاء 29 أبريل

اليابان

الاسواق ستكون مغلقة وبسبب العطلة.

نيوزيلندا

سيتم نشر بيانات الميزان التجاري ( الفرق بين قيمة الواردات و الصادرات).

منطقة اليورو

في المانيا سيتم نشر بيانات اولية حول التضخم في اسعار المستهلك و تقرير من مجموعة ابحاث السوق لمناخ المستهلك.
اما اسبانيا سيتم نشر بيانات معدل البطالة.
اما المملكة المتحدة سوف تقوم بنشر بيانات اولية حول الناتج الاجمالي لربع الاول. حيث يعتبر اوسع ؤشر لنشاط الاقتصادي و مقياس رئيسي لصحة اقتصاد المملكة.

الولايات المتحدة الامريكية

سوف يتم نشر التقرير المعد من طرف مجلس مؤتمر ثقة المستهلك.

كندا

سوف يقوم محافظ بنك كندا سوف يدلي بتصريح سيتم متابعتها من طرف المهتمين

الأربعاء 30 أبريل

نيوزيلندا

سوف يتم نشر بيانات حول موافقات البناء و الثقة في الاعمال التجارية.

اليابان

سوف يتم نشر بيانات حول الارباح النقدية والانتاج الصناعي المتوسط. بتزامن مع اعلان بنك اليابان عن سعر الفائدة و نشر سياسته النقدية التي ستجدد الظروف الاقتصادية و العوامل التي تؤثر على قرار البنك و يتبعه اعلان عن مؤتمر صحفي.

منطقة اليورو

منطقة اليورو سوف تقوم بنشر بيانات اولية حول التضخم في اسعار المستهلك.
المانيا سوف تقوم بنشر بيانات اولية حول مبيعات التجزئة و ارقام حول البطالة.
اسبانيا سوف تقوم بنشر بيانات حول النمو في الربع الاول من هذا العام.
سويسرا ستقو بنشر البارومتر الاقتصادي (كي او اف).

كندا

ستنشر التقرير الشهري حول نمو ناتجها المحلي الاجمالي.

الولايات المتحدة الامريكية

ستقوم بنشربيانات اولية حول النتاتج المحلي الاجمالي للربع الاول من هذا العام. بالاضافة الى تقرير ( اي بي دي ) حول احداث الوظائف في القطاع الخاص.كما ستقوم بنشر بيانات حول نشاطها للصناعات التحويلية بمنطقة شيكاغو.
اما في ما يخص مجلس الاحتياط الفيدرالي سيعلن عن اسعار الفائدة في الاموال الاتحادية و كذلك بيان حول سعر الفائدة.

الخميس 1 مايو

الصين 

ستقوم بنشر بياناتها الرسمية حول النشاط الصناعي.

منطقة اليورو

المملكة المتحدة 

ستقوم باعداد تقارير حول صناعتها التحويلية. بالاضافة الى بيانات حول صافي الاقراض.

الولايات المتحدة الامريكية

ستنشر تقريرها الاسبوعي حول البطالة. كما سيصرح رئيس بنك الاحتياط الفديرالي ببيان في حفل سيقام بواشنطن راقبوا تعليقاته عن كثب.
اما معهد ادارة التوريد سيقوم بنشر تقريره حول نشاطات الصناعات التحويلية.

الجمعة 2 مايو

اليابان

سوف تقوم بنشر بيانات حول انفاق الاسر .

استراليا

ستقوم بنشر بيانات تخص التضخم في اسعار المنتجيين

 منطقة اليورو 

 اسبانيا و ايطاليا 

سوف تصدران تقارير حول نشاط صناعتهما التحويلية

سويسرا 

ستقوم بنشر  مؤشر مديري المشتريات ( اس في ام اي).

المملكة المتحدة

نشر بيانات حول نشاطها في قطاع البناء و التشييد.

منطقة اليورو

نشر بيانات حول معدل البطالة .

الولايات المتحدة الامريكية

ستنشر بيانات حول الوظائف غير الزراعية و معدل البطالة و ايضا تقرير عن طلبيا ت المصانع.

اقرء المزيد

مدخل الى التحليل الفني

'الماضي يكرر نفسه'

المحلل الفني 

التحليل الفني عكس التحليل الاساسي الذي يهتم بالسعر الحقيقي للسهم فهو لا يهتم بتجميع و تحليل البيانات او المعلومات,  فهو يركز على تتبع حركة الاسعار في الفترة الماضية حتى يستنبط سلوك معينا لتلك الحركة , التي من خلالها يحدد التوقيت السليم للقراره الاستثماري, في مؤشر جيد يمكن الاعتماد عليه في التنبؤ بحركة و اتجاه الاسعار في المستقبل.
التحليل الفني  يركز مباشرة على الحد الادنى للسعر : ما السعر هذه اللحظة ؟ اين كان  ؟ و الى اين يتجه؟

اهم الافترضات التي يقوم عليها التحليل الفني

1.  قوى العرض و الطلب هي التي تحدد سعر السهم.
2.  العرض و الطلب تحكمه عوامل كثيرة مثل الظروف الاقتصادية  الظروف الصناعية و قوة الشركات ,اضافة الى  عوامل نفسية تتعلق بمزاج المستثمرين و قدرتهم على تخمناتهم و غيرها يعتقد المحللون الفنيون  ان السوق يتكون من 80 % اسباب نفسية و 20 % اسباب منطقية.
3.  السوق يتاثر بكل متغير من متغيرات التي تتحكم بالعرض و الطلب 
4.  عادة يسلك اتجاه السهم اتجاها معينا و يستمر لفترة طويلة بعض الشيء من الزمن باستثناء التذبذب الطفيف الذي يحدث للاسعار بين فترة واخرى.
5.  ان التغيرات في اتجاه الاسعار مردها اساسا الى التغير في العلاقة بين العرض و الطلب و هذه التغيرات مهما كانت مسبباتها فانه من الممكن رصدها من خلال دراستنا لسوق.

محاسن التحليل الفني

السهولة و السرعة

بمجرد تحديد الخطة و الاستراتجية التي سيعتمد عليها المحلل في التنبؤ بالاسعار يمكنه تطبيقها اليا و على اي عدد من الاسهم.

الخطط سهلة التطبيق

عادة اساليب و خطط المحلل الفني سهلت التعلم و التطبيق و يمكن لاي مستثمر مهما كان مستواه الثقافي التعامل معها.

توافر المعلومات

تحديد الاسعار و اتجاهاتها يعتمد على المعلومات الواردة هذه الاخيرة متوافر بشكل يومي و بانتظام من خلال التقارير اليومية على الشبكة العنكبوتية و الصحف المتخصصة, لكن رغم ذلك فان لتحليل الفني عيوبه.

عيوب و مساوئ التحليل الفني

انتظار وقوع الاحداث

عادة ينتظر المحلل الفني انتظار وقوع و الاحداث و يرى بعينيه التحول في اتجاه حركة الاسعار حتى يتخذ قراره.

خلق التوقعات

ان المحليلين الفنيين لا يعتمدون على اخبار و بيانات السوق مثل المحلل الاساسي بل يخلقون التوقعات بناءا على تخميناتهم التي يتوقعون حدوثها, في هذه الحالة فان ارتفاع او انخفاض السعر سببه سلوك مستخدمي التحليل الفني في السوق.

اقرء المزيد

الأرباح المتفجرة : 7 أسباب لتجارة الفوركس

الفوركس تجارة مربحة

هناك العديد من الفرص المربحة و نحن مرتبطون بعدد كبير نسبيا منه فهناك الاعمال التجارية و التسويقية على اختلافها ,و هناك صنفان من الناس اولئك الذين لديهم دخل مرتفع لكن ليس لديهم وقت للتمتع به حتى ولو رغبوا , اما الصنف الاخر فهو يملك متسعا من الوقت لكنه لا يملك المال في اغلب الاحيان.
لكنه ليس من الضروري ان تضحي باسلوب حياتك لكسب دخل اعلى, فلكسب المال تحتاج الى تداول وبيع منتج سلعة او خدمة و من الضروري ان يباع بشكل مستمر في جو من المنافسة المحمومة و الا فان دخلك سينخفض فجاة.

 لكن هل يمكن ان تجمع بين الدخل المرتفع و الوقت الكافي للتمتع به, نعم انه تبادل العملات الاجنبية او سوق الفوركس فانت لا تحتاج لمنتج سلعة كانت ام خدمة كما يمكنك من الوصول الى الاف الزبائن الذين يرغبون في التعامل معك بيعا او شراء بالكمية التي تريد في الوقت الذي تريد.

 في سوق الفوركس سوف تتفادى ازعاج و ضغط التجارة التقليدية و كذلك صعوبة ارضاء الزبائن و اسعادهم, كما ستتفادى المنافسة الشرسة و غير الشريفة التي تسرق عملك و جهدك, ان المتاجرة في الفوركس تغنيك عن كل هذه المتاعب كما انها لا تحتاج الى راس مال كبير لتبدا تجارتك و لا الى امكانيات ضخمة كل ما تحتاجه حاسوب مرتبط بالانترنت و حساب تداول , الميزة الاخرى انك لا تحتاج الى خبرة طويلة او شهادات جامعية فكل ما تحتاجه هو دورة تدريبية صحيحة تمدك بالخبرة و القدرة اللازمتين لتعامل مع سوق الفوركس.

 7 اسباب لبدا المتاجرة في الفوركس

 - سوق سوق مفتوحة

مفتوحة على مدار الساعة و لكافة الناس في انحاء العالم تفتح تجارة المواقع ابتداء من يوم الاثنين 7 صباحا بتوقيت نيوزيلندا و تغلق يوم الجمعة 5 مساءا بتوقيت نيو يورك.اثناء هذا الوقت يمكن ان تدخل السوق او ان تغادرها كيفما شئت انه تبادل مستمر للعملات.حتى انه يمكنك ان تتاجر بدوام جزئ و كلما توفر لك الوقت.

 - قوة الرفع

 لا تحتاج الى راس مال كبير فبواسطة الرافعة يمكنك ان تبدا ب 1000 دولار و تتاجر ب 100.000 دولار و هذا ما يمكنك من البيع و الشراء بسهولة و هناك من الوسطاء من يرفعونها الى 200 مرة و اكثر. - توقع النتائج بدقة يمكنك ان تتوقع اسعار العملات صعودا او هبوطا من خلال مراقبتك للاتجهات و المؤشرات فقط عليك ان تكون ملما بالتحليل التقني للسوق.

- الكلفة المنخفضة للصفقة

ان تجارة الفوركس لا تكلفك ثروة كبيرة فكثيرا من الوسطاء تقبل التعامل بالحسابات الصغيرة ذات الحجوم المنخفضة. - الدخل غير محدود ان سوق الفوركس حجم تجارتها بين 3 تريليون الى 4 تريليون يوما انها سوق خضمة جدا و بالتالي فدخلك غير محدود فقط عليك دراسة السوق و اتباع استراتيجية جيد.

 - الربح ممكن في الحالتين صعودا او هبوطا

 يمكنك ان تربح مالا وكيفما كانت حالة السوق لانه سوق عملة ضد اخرى لذا عندما تشتري واحدة فانت تبيع ما يقابلها . ما يمكنك ان تربح من صعود او هبوط الاسعار.

 - سوق شفافة

 ان التجارة لا تزدهر الا في البيئة الشفافة و سوق الفوركس اكثر الاسواق شفايفة فانت قادر على ان تدير المخاطر و تنفذ الاوامر خلال ثواني ما يسمح لك بتفادي المفاجاءات غير السارة و غير المتوقعة.

 اتمنى انك الان اقتنعت ان تجارة الفوركس هي افضل فرصة متاحة لك  لزيادة دخلك و استثمار مالك.

اقرء المزيد

تجارة الفوركس : من اين تبدا

تجارة الفوركس سوق تداول العملات الاجنبية

ان سوق الصرف الاجنبي (فوركس) يقدم عديد المزايا للمستثمرين,و لكن علينا ان نعرف من اين نبدا.
في الماضي كان تداول العملات الاجنبية و سوق الصرف الاجنبي (فوركس) يقتصر فقط على اللاعبين الكبار مثل البنوك و الشركات متعددة الجنسيات, لكن في عام 1980 تغييرت قواعد اللعبة و سمح للمستثمريين الصغار من المشاركة باستحداث حسابات الهامش, هذه الحسابات الجديدة جعلت تداول العملات الاجنبية شعبية للغاية. فبمبلغ 1000 دولار يمكنك التحكم بمبلغ 100.000 دولار مع حساب هامش 1:100.

اذا ما الذي تحتاجه اليه لتبدا

دراسة السوق و جمع المعلومات

ان تجارة الفوركس و التداول بالعملات الاجنبية ليست بسيطة, انك تحتاج بعض المعرفة تحتاج لاتخاذ قرارت استثمارية حكيمة, رغم ان التداول بالعملات الاجنبية سهل نسبيا الا انه ينطوي على مخاطر. اذا قبل ان تخطو اي خطوة يجب ان تكون ملما باكبر قدر من المعرفة الممكنة عن السوق قبل المخاطرة بعشر سنتات.

العثور على وسيط مناسب

عادة ما يحتاج تجار الفوركس لوسيط لمعالجة المعاملات.معظم الوسطاء مرتبطون بمؤسسات مالية كبيرة مثل البنوك و هذه المؤسسات تحدد سمعة الوسيط , ان لجنة (FCM) مهمتها مراقبة السوق و منع الغش و الممارسات التجارية المسيئة.

فتح حساب

ان فتح حساب فوركس لا يحتاج الا لملء استمارة او نموذج , يجب ان يتضمن هذا النموذج على اتفاق الهامش الذي ينص على ان الوسيط بامكانه التدخل في اي تجارة اذا ما اعتبرت خطرة جدا حماية لمصالحه,لان اغلب التداولات تستخدم اموال الوسيط ,عند انشاء الحساب الخاص بك يمكنك تمويله و البدء في التداول. ان اغلب السماسرة توفر للمتداولين مجموعة متنوعة من الحسابات حتى تتناسب و احتياجات المستثمرين (الافراد), فهناك الحسابات المصغرة التي تسمح لك بالمشاركة في تداول العملات الاجنبية لاقل من 250 دولار.و يكون معيار الحد الادنى من الحسابات بين 1000 دولار و 2500 دولار حسب الوسيط الذي تتعامل معه, مع رافعة مالية و هي مقدار الاموال التي يمكنك اقتراضها و استخدامها اثناء التداول و هي تختلف حسب نوع الحساب.
تتم الصفقات دون عمولة حيث يمكنك ان تقوم بعديد الصفقات في يوم واحد دون تكبد اي رسوم سمسرة. لان الوسطاء يجنون اموالهم من الفرق بين اسعار العرض و الطلب ( البيع و الشراء).

الحساب التجريبي ( التجارة على الورق)

حتى تتعود على العملات الاجنبية و الاتجار بها ننصحك باستعمال الحساب التجريبي لمدة تتراوح من 3 اشهرة حتى 6 اشهر , انها ممارسة افتراضية لتجارة الفوركس لا تنطوي على راس مال حقيقي, انها تمنحك فرصة لتعامل مع النظام و كيفية استخدام مختلف البرامج التي يقدمها لك معظم وسطاء الفوركس.

برامج الفوركس

عادة لكل وسيط مجموعة من الادوات البرمجية تسمح لك بالقيام بالمعاملات المختلفة, لكن هناك عدد محدد من الادوات المشتركة بين مختلف الوسطاء , تتميز بتزامنها مع سوق التداول و تغذيك بمختلف الاخبار و التحليلات الفنية و الرسوم البيانية و كذلك تحليلات الربح و الخسارة , تقريبا كل وسطاء الفوركس يعملون على الانترنت , و للوصول الى خدماتهم فانت تحتاج الى حاسوب حديث او هاتف نقال و اتصال بالانترنت السريع و نظام تشغيل .
بمجرد اعدادك لحسابك يمكنك الوصول اليه من اي حاسوب او هاتف نقال بادخالك اسم الحساب و كلمة المرور. يمكنك ايضا استعمال الهاتف للقيام بالصفقات فمعظم وسطاء الفوركس تتعامل بالهاتف ان لم تكن قادرا على استعمال الانترنت.

هناك الكثير من طرق كسب المال لكن الفوركس و تداول العمولات الاجنبية هي افضلها لجني الارباح .فقط اذا كنت مستعد للتعلم و الممارسة.

اقرء المزيد