كتاب "المؤشرات الفنية "

كتاب " المؤشرات الفنية"

لابو معاذ التميمي كتاب قيم للمتداولين المبتدئيين  و المتقدمين على السواء.يحتوي الكتاب على :
 - مدخل للتحليل الفني
-  اهم المؤشرات الفنية انواعها و خصائصها
-  كذلك التجارة من خلال الفجوة
- و اخير كيفية الاستفادة من التحليل الفني في مختلف الاسواق.

هذه اهم المؤشرات التي يستعرضها الكاتب في مؤلفه :

1. مؤشر MACD
2. مؤشر HISTOGRAM
3. مؤشر المتوسط الحسابي MOVING AVERAGE
4. مؤشر BOLLINGER BAND
5.  المؤشر الاحصائي البطئ SLOW STOCHASTIC
6. مؤشر الحجم التوازني OBV
7. مؤشر THE TRIN
8. مؤشر PRICE OSCILLATOR
9. مؤشر PPO
10. مؤشر MONEY FLOW INDEX
11.  مؤشر العزم او التسارع MOMENTUM
12. مؤشر القوة النسبية RSI.

اتمنى ان تستفيدوا من هذا الكتاب القيم لتحميل الكتاب انقر هنا....تحياتي

اقرء المزيد

اهم مصطلحات الفوركس

الفوركس- اهم المصطلحات

هذه بعض اهم المصطلحات المستعملة في سوق التداول ... قم بالضغط على المصطلح حتى يظهر لك الشرح

• الفوركس forex
  هو اسم السوق الذي نعمل بة وهو سوق تبادل العملات وكلمة Forex اختصار ل Foreign Exchange Market وتعني سوق الصرف الاجنبي او سوق تبادل العملات الاجنبية
• صناع السوق (Market Maker)
  وهم المحركين الاكبر والاساسيين لحركة السوق يوميا والمقصود بهم هنا البنوك الاكبر علي مستوي العالم مثل بنك Deutsche Bank الالماني , و بنك USB Ag السويسري , و بنك Barclays الانجليزي
• وسيط الفوركس (Forex Broker)
  وهي الشركة التي تتعامل معها وتختارها لتكون هي الوسيط لك في تنفيذ اوردراتك وصفقاتك بينك وبين البنوك ويكون ذلك مقابل اسبريد الازواج التي تقوم بعمل صفقاتك عليها وذلك عن طريق برنامج التداول الخاص بهذة الشركة
• منصة التداول (Trading Platform - Terminal)
  وهو عبارة عن برنامج التداول الذي توفرة لك الشركة الوسيطة التي تتعامل عليها لكي تتابع من خلالها الاسعار وتقوم من خلالها بوضعك اوامرك وصفقاتك سواء كانت بيع او شراء مثل برامج الميتاتريدر الشهيرة
• الميتاتريدر (MetaTrade)
  هو برنامج التداول والتحليل الاشهر في عالم الفوركس ايضا يمكنك المتاجرة من خلالة في نفس الوقت اذا كانت الشركة التي لديك حساب معها تعمل بة والكثير جدا من المضاربين علي مستوي العالم يفضلون هذا البرنامج لانة يتميز بالبساطة والسهولة في التحليل الفني الذي يستخدم بجميع انواعة لتوقع حركة السعر القادمة ايا كانت الطريقة المستخدمة في ذلك ولما يتميز بة من سهولة في الاستخدام وما بة من وفرة في المؤشرات القوية التي تساعد في اتخاذ القرارت ايضا لما فية من امكانية اضافة ايا من المؤشرات الخارجية او الاكسبيرتات الخارجية التي تعمل بشكل يدوي والجدير بالذكر ان لغة البرمجة المستخدمة في برنامج الميتاتريدر للمؤشرات والاكسبيرتات هي لغة MQL4 وقليلة جدا هي الشركات التي لا يوجد بها ميتاتريدر خاص بها ويحمل اسمها
• المؤشرات (Indicators)
  والمقصود بها هي المؤشرات الشهيرة الموجودة علي الميتاتريدر او التي نضيفها علي الميتا او المؤشرات الموجودة في اي برامج تحليل اخري والتي نستخدمها في مساعدتنا لاتخاذ القرار المناسب في صفقاتنا وهي عبارة عن معادلات حسابية تعتمد علي القيم الاساسية لكل شمعة او تايم فريم مثل سعر الافتتاح واعلي سعر وادني سعر وسعر الاغلاق وحجم التداول لكي تبرمج هذة المعادلة في شكل مؤشر كما يظهر لنا واللغة المستخدمة في كتابة الكود الخاص بهذة المؤشرات هي لغة ال MQL4 والتي هي في الاساس لغة الميتاتريدر ومن اشهر هذة المؤشرات مؤشر الموفينج افريدج ومؤشر الماكد
• Experts
  هي برامج الية تقوم بعمليات البيع والشراء بشكل اوتوماتيكي دون الحاجة الي تدخل مباشر منك لوضع اي صفقات يدويا واللغة المستخدمة في كتابة كود هذة الاكسبيرتات هي لغة ال MQL4 مثل المؤشرات ويكون ذلك اعتمادا علي طريقة متاجرة معينة مصمم علي اساسها هذا الاكسبيرت في العمل سواء كانت هذة الطريقة رقمية او تعتمد علي اي مؤشرات او ايا كانت الطريقة المطلوب برمجة هذا الاكسبيرت عليها والمؤشرات عموما هناك منها الناجح والفاشل وللاسف الفاشل اكثر من الناجح خصوصا وان الناجح ليس ناجح دائما وانما هي ظروف سوق حسب معطياتة وتحركاتة وقتها لاننا جميعا نعلم ان الطرق الناجحة علي فترات التذبذب لا تنجح وقت الترند والعكس صحيح وللعلم ليست كل الشركات التي تعمل عن طريق الميتاتريدر تقبل المتاجرة عن طريق الاكسبيرتات
• pip
  تعني النقطة في سوق العملات (الفوركس) اي ان لو السعر الحالي 1.6500 ثم اصبح 1.6550 نقول ان السعر ارتفع 50 بيب
• Lot
  تعني كلمة لوت في اسواق المال كميات عقود التداول ايا كانت قيمة هذة العقود حسب ما نحدد لةسواء كان بألف او 5 الاف او عشرة الاف وهكذا ولكن في النهاية يطلق علي هذا العقد فيجميع الاحوال كلمة لوت اي اننا عندما نشتري او نبيع 5 عقود مثلا نقول اننا بعنا اواشترينا عدد 5 لوت
• عقد عادي (Standard Lot)
  وهو العقد الذي تبلغ قيمتة 100000 في السوق
• عقد مصغر (Mini Lot)
  وهو العقد الذي تبلغ قيمتة 10000 في السوق
• عقد ميكرو (Micro Lot)
  وهو العقد الذي تبلغ قيمتة 1000 في السوق
• الرمز (Symbol)
  وهو عبارة عن الاسم الرمزي في السوق لزوج العملاتاو السلعة او السهم او المؤشر الاقتصاديومثال علي ذلك لرمز العملات EUR / USD هنا نشير بالرمز الي زوج اليورو مقابل الدولار اما مثال لسلعة ما فهناك الذهب مثلا ونرمز لة في الشارت XAU / USD وهنا نعني الذهب مقابل الدولار اما مثال علي السهم فهناك سهم IPM وهو سهم شركة اي بي ام الشهيرة واخيرا مثال لمؤشر اقتصادي فهناك مؤشر الداوجونز العملاق ويكون رمزة كالتالي Dj_Chart
• Majors - الازراج الرئيسية
  وهي الازواج التي يكون الدولار طرفا فيها والطرف الاخر عملة يكون عملة رئيسية ايضا مثل GBP / USD
• الازواج الثانوية (Minors)
  هي الازواج التي يكون الدولار الامريكي طرفا فيها والطرف الاخر يكون عملة ثانوية مثل USD / AUD.
•  التقاطعات (Crosses)
  وهي الازواج التي لا يكون الدولار الامريكي طرفا فيها
• الرافعة المالية (Leverage)
  هي قيمة النسبة التي تحتسب لتأخذ كهامش من حسابك عند فتح اي صفقة يرد لك بعد انتهائها سواء بمكسب او خسارة فمثلا لو الرافعة المالية لنا 1:100 وقيمة اللوت 10000 اذن في هذة الحالة نقسم ال 10000 علي 100 = 100 وهي قيمة الهامش المحجوز عن كل لوت ستقوم بفتحة في هذة الصفقة ولو كانت الرافعة 1:200 سيكون الهامش 50 وهكذا
• الهامش المحجوز (Used Margin)
  هو المبلغ الذي تقوم شركة الوساطة التي تعمل معها بحجزة من حسابك عند فتح اي صفقة جديدة حسب نسبة الرافعة التي تعمل عليها وتقوم باسترداد هذا المبلغ الي حسابك مرة اخرة بمجرد اغلاق الصفقة سواء كانت رابحة او خاسرة
• الهامش المتاح (Usable Margin)
  هو الجزء الذي يتبقي من رأس المال بعد حجز الهامش منة والذي يكون هو حدك في قوة تحمل الصفقة اذا ارتد السعر عليك
• نداء الهامش (Margin Call)
  وهو اغلاق كل الصفقات المفتوحة لديك اوتوماتيكيا عن طريق شركة الوساطة عندما يرتد عليك السعر بنسبة اكبر من قدرة تحمل الهامش المتاح اي ان المال المتبقي في حسابك لا يستطيع استكمال هذة الصفقة
• Equity
  هو رصيد الحساب الاجمالي الحالي من صفقات مفتوحة ومغلقة
• Ask
  سعر الشراء للزوج
• Bid
  سعر البيع للزوج
• Spread
  هو فرق السعر بين البيع والشراء اي ان لو هناك عملة سعر الشراء لها هو 1.500 وسعر البيع هو 1.495 يكون هنا الفرق هو 5 بيب وهو قيمة الاسبريد
• Hedge 
  هي فتح صفقتين متعاكستين اي اذا فتحنا شراء نفتح معها او بعدها بيع حسب ما يترأي لنا لكن في النهاية يكون هناك صفقتين عكسيتين بيع وشراء وهذا ما يسمي بالهديج وبالتالي يثبت الربح او الخسارة الموجودة وقت الهيدج
• الصفقات السريعة (Scalping)
  هي القيام بعملية مضاربة سريعة بهدف قليل لا يزيد عن 10 نقاط بأي حال من الاحوال في وقت قصير للغاية لا يتعدي الدقيقتين .
•  المضارب اليومي (Interday Trader)
  هو المتاجر او المضارب الذي يتاجر ويقوم بعقد صفقات في وقت زمني قصير غالبا ما يكون يوميا او يومين او ثلاثة علي الاكثر
• سوينج تريدر (Swing Trader)
  هو المتاجر او المضارب الذي يقوم بعقد صفقات طويلة المدة بهدف بعيد وغالبا لا تقل هذة المدة عن اسبوع وفي بعض الاوقات تصل لسنة كاملة

اقرء المزيد

ادارة المخاطر او كيف تحمي راس مالك كتاجر فوركس

ادارة المخاطر

الشركة مجموعة من الادارات لكل ادارة مهام ولعلى من اهمها ادراة المخاطر التي تهتم باتخاذ القرارات التي تحمي راس مال الشركة من الخسائر الكبيرة ,  تحتوي عادة على الادخار  الاستثمار و وضع الميزانيات و ضبط الحسابات من اجل زيادة الارباح و تقليل الخسائر,فهي تحدد حجم الاموال التي بالامكان استثمارها الى جانب حجم المخاطرة (الاموال المتوقع خسارتها في الصفقة الواحدة ).

ان اهم مبادئ ادارة المخاطر هو الحرص و السيطرة على الاموال قبل اتخاذ اي قرار للدخول في اي صفقة ,هي فلسفة بسيطة لكنها ذات اثر كبير راس مال الشركة, و السبب في ذلك راجع الى ان الاستثمارات ذات احتمالية الربح العالية دائما يقابلها حجم مخاطرة عالية.

لا يختلف المتداول في فوركس عن الشركات في ادارة الاموال الا من حيث حجم المستثمرة , فكما تحتاج الشركات لادارة المخاطر كذلك المتداول في حاجة لها حماية لراس ماله.
فمما تتكون عناصر ادارة المخاطر ( ادارة راس المال ) في سوق الفوركس ?

عناصر ادراة المخاطر (ادارة راس المال)

1. استخدام امر وقف الخسارة

انها احد الادوات الفعالة  التي تؤدي دورا هاما في ادارة المخاطر فامر وقف الخسارة يجنب المتداول الانعكاسات العنيفة للاسعار في السوق  التي تؤدي عادة الى خسائر فادحة,فان تحديد امر وقف الخسارة اعتمادا على حجم المخاطرة التي يمكن للمتداول ان يتحملها حتى  وان عاكست حركة السوق الصفقة لن يخسر المتداول اكثر مما قام بتحديده باستخدام امر وقف الخسارة.

2. Risk %  ( تحديد النسبة المعرضة للمخاطرة من رأس المال في الصفقة الواحدة )

وهي نسبة الأموال المعرضة للفقدان في حالة خسارة صفقة واحدة والتي يمكن أن يتحملها المتداول,التي تختلف تلك النسبة من متداول إلى آخر ولكن لكن من الاحسن أن تكون النسبة من 1% إلى لمتاجر المدى القصير 3 % المتاجر المدى المتوسط ولا تزيد عن 5% لمتاجري المدى الطويل.
مثال :
إذا كان حجم الحساب 10,000$ وقد قمت بتحديد نسبة المخاطرة 2% إذا فإن حجم الأموال المعرضة للخسارة تحسب كالتالي:
حجم الأموال المعرضة للخسارة = ((النسبة المحددة ÷ 100) × حجم الحساب)
حجم الأموال المعرضة للخسارة = ((2 ÷ 100) × 10000 دولار) = 200 دولار.

 3. Lot Size  (تحديد عقود التداول وفقا لحجم الأموال المعرضة للمخاطرة )

عليك اولا تحديد ما هو عدد نقاط وقف الخسارة حتى يتم تحديد حجم العقود بناءً على حجم الأموال المعرضة للمخاطرة.
في هذا  المثال التالي يتم تحديد حجم عقود التداول  كالتالي :
عدد العقود = حجم الأموال المعرضة للمخاطرة ÷ (عدد نقاط وقف الخسارة × قيمة النقطة )
عدد العقود = 200 دولار÷ ( 50 نقطة × 10 دولارات قيمة النقطة ) = 0.4 عقد قياسي = 4 عقود مصغرة.

مراعاه نسبة العائد إلى المخاطرة (Reward/ Risk):

وهي النسبة بين الربح والخسارة في الصفقة الواحدة،فلو قام المتداول بالدخول الى صفقة و كان امر وقف الخسارة 20 نقطة اي 200 دولار و هدفه من الصفقة 40 نقطة اي 400 دولار ، فتكون Reward/ Risk كالتالي:
400 ÷ 200 = 2 ,إذا الربح المتوقع من الصفقة هو ضعف الخسارة 2:1.
 المثال على ذلك :
 إذا كان رأس مال أحد النتاجرين 10,000 دولار وكانت نسبة أرباحة في 10 صفقات متتالية 40% إذا فبتحديد نسبة العائد للمخاطرة يكون الوضع كالتالي :
النسبة 1:1 = (200 دولار × 4 صفقات ناجحة) - (200 دولار × 6 صفقات خاسرة) = خسارة 400 دولار.
النسبة 2:1 = (400 دولار × 4 صفقات ناجحة) - (200 دولار × 6 صفقات خاسرة) = ربح 400 دولار.
النسبة 3:1 = (600 دولار × 4 صفقات ناجحة) - (200 دولار × 6 صفقات خاسرة) = ربح 1200 دولار.
فعلى الرغم من كبر نسبة الخسائر من المجموع الكلي للصفات إلا أن نسبة العائد إلى المخاطرة تعوض هذه الخسارة ومع إرتفاع نسبة الربح إلى العائد تزداد كمية الأرباح. أفضل نسبة بين العائد والخسارة هي 3:1 ويجب أن لا تقل عن 2:1.
وضع خطة قابلة للتطبيق لإدارة المخاطر :
في الاخير كخلاصة على المتداول ان يضع خطة لادارة صفقاته اعتمادا على :

1. تحديد طبيعة التجارة و مداها
 ينبغي أن يحدد المتداول طبيعة تجارته و يحدد مداها هل هي قصيرة متوسطة ام طويل الاجل وبناءً عليه يحدد اوقات لتقييم النتائج:
تداول  طويل الاجل : فترة تقييم النتائج سنة.
تداول متوسط الاجل : فترة تقييم النتائج شهر.
تداول قصير الاجل : فترة تقييم النتائج أسبوع.

2. تحديد نسبة المخاطرة خلال ذلك كحد أقصى للخسارة :
تداول طويل الاجل 50% خلال سنة.
تداول متوسط الاجل 20% خلال شهر.
تداول قصير 10% خلال يوم.

3. تحديد نسبة المخاطرة للصفقة الواحدة حسب كل متداول:
تداول طويل الاجل 5%.
تداول متوسط  الاجل 2%.
تداول قصير الاجل 1%.

4. تحديد نسبة العائد للمخاطرة بحيث لا تقل عن 1:2.

ان الالتزام بالقواعد و القوانين و تحديد خطة واضحة في ادارة المخاطر ستحمي المتداول من مغريات السوق كما ان التقييم الدوري سوف يحدد مدى كفاءة الخطة التي يتبعها و التي على اساسها يكون التقييم.

                                                                                                     المصدر : arabictrader.com

اقرء المزيد

قوانين التداول العشر لجون ميرفي

قوانين التداول العشر لجون ميرفي

قوانين جون ميرفي John Murphy

لقد استخلص جون ميرفي  من سنوات خبرته الثلاثين في هذا المجال وقام بتطوير عشرة قوانين أساسية للمتاجرة الفنية وهدفها المساعدة على توضيح الفكرة الكاملة للمتاجرة الفنية للمبتدئين وتسهيل منهج العلم التداول بالممارسة.

 خطط الاتجاهات على المدى الاطول

ادرس المخطط (الشارت) طويل المدى ، إبدأ بتحليل المخطط الشهري والاسبوعي الذي يغطي عدة سنوات ، أي مقياس أكبر لخريطة السوق تزودنا برؤية أكثر لمنظور طويل المدى وأفضل عن السوق ، بعد أن ننضح صورة السوق على المدى نبدأ في تحليل السوق على المخطط اليومي ومخطط خلال اليومي مثل 8 أو 4 ساعات او ساعه ، ولابد من معرفة أن أي وجهة نظر على المدى القصير لوحدها قد تكون خادعة في أغلب الأحيان ، وحتى لو كنت تتاجر على المدى القصير فقط .

اكتشف الاتجاه وأذهب معه

حدد الاتجاه وأذهب معه ، واتجاه السوق يأتي في عدة أحجام ( مدى طويل ، ومدى متوسط ، ومدى قصير ) ، لذا عليك في البداية أن تقرر على أي مدى سوف تتاجر لاختيار مخطط الشارت المناسب له ، وتأكد من أنك تتاجر في الاتجاه ذلك ، فإذا كنت تتاجر على المدى المتوسط تستعمل الشارت الأسبوعي واليومي وإذا كنت تتاجر على المدى القصير أو عمليات يومية استعمل الشارت اليومي وشارت 4 ساعات وشارت الساعة ، لكن في كل حالة اترك مخططات المدى لتقرير الاتجاه ، وبعد ذلك استعمل مخطط المدى القصير للتوقيت.

تحديد الأعلى والادني في هذا الاتجاه 

اوجد مستويات الدعم والمقاومة ، وأفضل مكان للشراء قرب مستويات الدعم ، وهو عادة مستوى ردة فعل منخفض ( قاع ) سابق ، وأفضل مكان للبيع هو قرب مستويات المقاومة وهي في العادة قمة سابقة ، والمقاومة التي يتم كسرها تصبح دعم جديد ونقطة تجمع للشراء في المرات القادمة ، ونفس الشيء بالنسبة للدعم المكسور يصبح مقاومة جديدة وتصبح نقطة تجمع للبيع في المرات القادمة.

اعرف كم يبعد التصحيح

قياس النسبة المئوية للتراجع ، فتصحيحات السوق لأعلى أو لأسفل عادة تتبع جزء هام من اتجاه الترند السابق ، ونسبة 50% من الاتجاه الأسبق هي النسبة الأكثر شيوعا في السوق ، وأقل تراجع يكون بالعادة ثلث الاتجاه السابق ، وأقصاه ثلثي الاتجاه ، ومستويات الفيبوناشي الأهم للمتابعه 38% و 62% ،فعلى سبيل المثال نقطة الشراء الأولى عند تراجع مسار صاعد تكون في مستويات بين 33-38% من منطقة التراجع ارسم خط الاتجاه ارسم خطوط الاتجاه ، وهي واحدة من أهم وأسهل مهارات المخططات ، كل ما تحتاجه هو حافة خط مستقيم بين نقطتين على الشارت ، خط الاتجاه العلوي يرسم بين قاعين متعاقبين وخط الاتجاه السفلي يرسم بين قمتين متعاقبتين ، الأسعار تنسحب في أغلب الأحيان إلى الخطوط قبل ان تستأنف اتجاهها ، ويشير كسر الخطوط إلى تغيير في الاتجاه ، أي خط اتجاه صحيح لابد ان يلامس على الأقل ثلاث مرات و خط الاتجاه الأطول هو الأكثر فعالية ، والأكثر اختبارا هو الأكثر أهمية.

اتبع المتوسط لتاكيد الاتجاه

اتبع متوسطات الحركة ، وهي تقدم إشارات بيع وشراء وتخبرك عما اذا كان الاتجاه الحالي مازال في الحركة كما تساعدنا المتوسطات على تأكيد تغير الاتجاه ولكن بالطبع هي لا تخبرك مقدما ولكن تساعد على إخبارنا على ان التغيير في الاتجاه على وشك الحدوث ، واستخدام اثنين من متوسطات الحركة هو الأكثر شيوعا ، مثل 4 و 9 أيام ، أو 9 و 18 يوم أو 5 و 20 يوم ، الاشارات تتولد عندما يقطع خط متوسط الحركة الأصغر خط متوسط الحركة الأكبر ، كم أن تخطي السعر فوق أو تحت متوسط الحركة لـ 40 يوم يعطي إشارة متاجرة جيدة جدا ، وأن متوسطات الحركة هي مؤشرات تتبع الاتجاه

 تعرف على الانعكاسات

مسار المذبذبات التي تساعد على تمييز زيادة وتشبع الشراء أو البيع في السوق ، فبينما تعرض متوسطات الحركة تأكيد تغير اتجاه السوق فإن المذبذبات تساعد على تحذيرنا في أغلب الأحيان مقدما عن ان السوق بدأ في السوق أو سيسقط قريبا ، وأشهر نوعين من المذبذبات هي دليل القوة النسبية ( آر إس أي ) والاستوساستيك ، وكلاهما يعمل على مقياس من 0 إلى 100 ، وفي ( آر إس أي ) القراءات فوق 70 تشير إلى زيادة الشراء وتحت 30 إلى زيادة البيع ، وفي الاستوساستيك قراءة فوق 80 تعني تشبع شراء وتحت 20 تشبع بيع ، وأشهر الاعدادت لـ ( آر إس أي ) هي 9 و 14 يوم والاستوساستيك 14 يوم ، كذالك الانفراجات تعطي اشارات قوية لقرب الانعكاس و هذه الاداوت تعمل بشكل أفضل في السوق المتماسك والمتاجرة مع المسارات الجانبيه ، الاشارات الأسبوعية تستعمل كمرشح أو فلتر على الشارت اليومي ، والإشارات اليومية تستعمل كفلتر على شارت 4 ساعات أو ساعة أو مدى زمني أقل .

تعرف على الاشارات التحذيرية

استخدم الماكد ، إشارة الشراء تحدث عندما يقطع الخط الأسرع فوق الخط الأبطأ وكللا الخطين تحت الصفر ، وإشارة البيع تحدث عندما يقطع الخط الأسرع تحت الأبطأ من فوق الصفر ، الإشارات هذه على شارت الأسبوعي تأخذ أسبقية عن شارت اليومي ، ويخطط مدرج الماكد الإحصائي ( ماكد هستوقرام) الاختلاف بين خطين حتى يعطي تحذيرات مبكرة لتغيير الاتجاه .

 هل هو اتجاه أم لا ؟

استعمل ( ADX ) " دليل الحركة الاتجاهي المتوسط " وهو يساعد على تقرير ما اذا كان السوق في مرحلة اتجاه أو متاجرة ، وهو يقيس درجة الاتجاه في السوق وهل السوق في اتجاه محدد ام في اتجاه جانبي ، عندما يرتفع هذا المؤشر فهي دلالة على وجود تجاه قوي و عندما يسقط خط أيه دي إكس إلى أسفل فهو يوضح المسار الجانبي وغياب اتجاه السوق ،في حالة ارتفاع أيه دي إكس ( سوق ذو اتجاه ) يفضل العمل على متوسطات الحركة وفي حالة سقوطه ( سوق جانبي) يفضل أستخدامالمذبذبات مثل أر إس أي و الاستوساستيك ،وتخطيط اتجاه خط أيه دي إكس يصبح لدينا القدرة على تقرير أسلوب التجارة وأي المؤشرات أفضل في وضع السوق الحالي.

 اعرف إشارات التأكيد

ومن اشارات التاكيد حجم التداول واسعار الافتتاح حيث تعطي مؤشرات تأكيدية مهمة في السوق حجم التداول يسبق السعر ، حيث ان الحجم الأثقل يأخذ مكانه مع اتجاه الحركة الرئيسي ، في الاتجاه الصاعد مثلا الحجم الأثقل يجب ان يكون في أيام الصعود , الاتجاه الصاعد القوي يكون مدعوما بكميات تداول

اقرء المزيد

كتاب التحليل الفني لاسواق المال " جون ميرفي"

John Murphy

يعتبر جون ميرفي   احد اساطير التحليل الفني لاسواق المال في الغرب حيث قام بتاليف ثلاثة كتب حازت كلها لقب اكثر الكتب مبيعا في مجال التحليل الفني :

1. التحليل الفني للعلاقات بين الاسواق المالية 
2. المستثمر المرئي 
3.  التحليل الفني للأسواق المالية 

و هذا واحد من اشهر مؤلفاته "  التحليل الفني للاسواق المالية " ترجمته للعربية  شيماء سليمان  .
يعرض لنا جون مريفي في هذا الكتاب  اهم مبادئ التحليل الفني من وجهة نظره حيث تناول فيه :
اهمية التحليل الفني و كيفية رسم الخرائط البيانية و ماهي نقاط الدعم والمقاومة .
ايضا شرح مبسط للنماذج السعرية بنوعيها (المغيرة للاتجاه والاستمرارية ) .
ارتدات جني الارباح واهميتها وإشارتها .
المتذبذبات و القوة النسبية وعقود الخيارات .
 مبدأ تعاضد الادلة الفنية .

و غيرها من الفصول هذا الكتاب الذي بين يديكم هو طرح سلس لمبادئ التحليل الفني موضوع في ابسط سياق ممكن
رجائي ان يفيدكم هذا الكتاب الرائع لتحميل   انقر هنا...

اقرء المزيد

مميزات التحليل الفني 2

بورصة لندن

التنبؤ الاقتصادي و التحليل الفني

ان من اهم ميزات التحليل الفني القدرة على التنبؤ بحالة الاقتصاد المستقبلية, فعلى سبيل المثال يدل اتجاه اسعار السلع بامر يتعلق بالتضخم, كما تمنح اشارات حول قوة او ضعف الحالة الاقتصادية العالمية او الاقليمية او المحلية منها.
فارتفاع الاسعار مؤشر على قوة الحالة الاقتصادية و ارتفاع التضخم اما انخفاضها فهو مؤشر على تباطؤ في النمو الاقتصادي ,كما ان اتجاهات اسعار السلع تؤثر على اتجاه اسعار الفائدة.

 ان الرسوم البيانية في اسواق السلع مثل الفضة الذهب و المحروقات بالاضافة الى سندات الخزانة تخبرنا عن التواقعات الخاصة بقوة و ضعف الحالة الاقتصادية للتضخم في اقتصاد اي دولة.

كذلك العقود المستقبيلة المتعلقة بالعملات الاجنبية و اسواق الفوركس تعطينا دليلا مبكرا عن قوة و ضعف الاقتصادية العالمية, بل انها تسبق حتى التقارير و المؤشرات الاقتصادية التى يتم نشرها دوريا , و  تنبؤات التحليل الفني قلما تخطا في توقعاتها.

ان اهمية اتجاهات اسعار الاسهم و السندات و السلع كمؤشرات اقتصادية كبيرة في مجال التنبؤ بالمستقبل الاقتصادي معروفة لدى المحليلين , و هذا ما يستطيع التحليل الفني و تحليل الرسوم البيانية توفيره لصناع القرار الاقتصادي و المضاربين و كل المهتمين السوق.

اقرء المزيد

مميزات التحليل الفني 1

التحليل الفني و الاعتماد على الرسوم البيانية

مرونة و تكيف التحليل الفني

ان من بين  اعظم و اهم نقاط قوة التحليل الفني قدرته على التكيف مع اي وسط من اوساط التداول و مع اي توقيت وحتى وا ن كان التداول ضعيفا .

بامكان خيراء البورصة الذي يعتمد على التحليل الفني  الرسومات البيانية في تنبؤاته, متابعة العديد من الاسواق بقدر ما يشاءون عكس الخبراء الذين يعتمدون التحليل الاساسي و ذلك راجع للكم الهائل من البيانات التي يتعامل معها المحللين الاساسيين,لذلك يميل اغلهم الى التخصص في مجال معين, لكن دون اغفال ما لهذا الامر من فوائد.

تتميز عادة  الاسواق بفترات نشاط و فترات ركود كما تمر بمراحل تنحى فيه الاسعار الى اتجاهات معينة ومراحل اخرى تكون متذبذة لا يكون فيها اتجاه محدد للاسعار, لكن الخبيرالذي يعتمد التحليل الفني و الرسم البياني يستطيع الاستفادة من الطبيعة التقلبة للاسواق.

 في بعض الفترات تصبح الاسواق عنيفة الحركة مارة باتجاهات هامة , و هذا الاتجاه القوي عادة ما ياتي بعد مرحلة لا يعرف فيها السوق اي اتجاه او ان يكون اتجاهه ضعيف نسبيا,كما تمر على الاسواق فترات حيث تسيطر فيها مجموعة ما من المتداولين على المجموعات الاخرى.

و هذا يمنح المحلل الفني حرية الاختيار و مرونة كبيرة في تغيير المجموعة التي ينتمى اليها عكس المحلل الاساسي  الذي ينتمي الى مجموعة واحد فقط حتى لو فكر هذا الاخير في التغيير فان الوقت عامل ليس في صالحه.

كما ان المحلل الفني يمتاز باتساع الافق فهو ملم بشكل ممتاز باداء الاسواق و ذلك راجع لقدرته على متابعة حركة اغلبهاعكس المحلل الاساسي ضيق الافق  نتيجة متابعته حركة مجموعة واحدة معينة من الاسواق .

كما انه من الممكن ان تعطي حركة سعر ما في احد الاسواق او في مجموعة منها اشارات قوية ذات قيمة للاتجاه المستقبلي الذي من المتوقع ان يسلكه سوق او مجموعة من الاسواق ذلك راجع لكون العديد من الاسواق مرتبطة ببعضها البعض بروابط اقتصادية قوية لانها تتاثر بالعوامل الاقتصادية ذاتها.

اقرء المزيد